Новости

02 апреля 2019

Отчет о движении денежных средств за 2018 год

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отётность"
Отчёт о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года
Организация:   Открытое акционерное общество "Промжилстрой"
Учётный номер плательщика: 700012423
Вид экономической деятельности: 
Организационно-правовая форма:   открытое акционерное общество
Орган управления:  
Единица измерения:   тыс. руб.
Адрес:   212030, г. Могилёв, пр. Шмидта, 55 
Наименование показателей Код строки За январь - декабрь 2018 года За январь - декабрь 2017 года
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего   020 12558 8158
в том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 021 11343 7546
от покупателей материалов и других запасов 022 216 74
роялти 023 - -
прочие поступления 024 999 538
Направлено денежных средств - всего 030 (12678) (7940)
в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 031 6886 2809
на оплату труда 032 3233 2883
на уплату налогов и сборов 033 2105 1677
на прочие выплаты 034 454 571
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030) 040 (120) 218
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050 11 5
в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 051 - -
возврат предоставленных займов 052 - -
доходы от участия в уставном капитале других организаций 053 - -
проценты 054 11 5
прочие поступления 055 - -
Направлено денежных средств - всего 060 (27) (9)
в том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 27 9
на предоставление займов 062 - -
на вклады в уставный капитал других организаций 063 - -
прочие выплаты 064 - -
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060) 070 (16) (4)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080 3359 3435
в том числе:
кредиты и займы 081 3337 3389
от выпуска акций 082 - -
вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083 - -
прочие поступления 084 22 46
Направлено денежных средств - всего 090 (3359) (3435)
в том числе:
на погашение кредитов и займов 091 3337 3389
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации 092 - -
на выплаты процентов 093 22 46
на лизинговые платежи 094 - -
прочие выплаты 095 - -
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090) 100 - -
Результат движения денежных средств за отчётный период (±040 ± 070 ± 100) 110 (136) 214
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 120 668 454
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода 130 532 668
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю 140 - -

версия для печати