Новости

01 апреля 2020

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

Приложение 4
к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отётность"
Отчёт о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 года
Организация:   Открытое акционерное общество "Промжилстрой"
Учётный номер плательщика: 700012423
Вид экономической деятельности:   
Организационно-правовая форма:   открытое акционерное общество
Орган управления:    
Единица измерения:   тыс. руб.
Адрес:   212030, г. Могилёв, пр. Шмидта, 55 
 
Наименование показателей Код строки За январь - декабрь 2019 года За январь - декабрь 2018 года
1 2 3 4
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств - всего   020 16599 12558
в том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг 021 16280 11343
от покупателей материалов и других запасов 022 164 216
роялти 023 - -
прочие поступления 024 155 999
Направлено денежных средств - всего 030 (16321) (12678)
в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг 031 9059 6886
на оплату труда 032 4295 3233
на уплату налогов и сборов 033 2665 2105
на прочие выплаты 034 302 454
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030) 040 278 (120)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств - всего 050 59 11
в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 051 - -
возврат предоставленных займов 052 37 -
доходы от участия в уставном капитале других организаций 053 - -
проценты 054 22 11
прочие поступления 055 - -
Направлено денежных средств - всего 060 (260) (27)
в том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 061 223 27
на предоставление займов 062 37 -
на вклады в уставный капитал других организаций 063 - -
прочие выплаты 064 - -
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060) 070 (201) (16)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств - всего 080 4112 3359
в том числе:
кредиты и займы 081 4112 3337
от выпуска акций 082 - -
вклады собственника имущества (учредителей, участников) 083 - -
прочие поступления 084 - 22
Направлено денежных средств - всего 090 (4212) (3359)
в том числе:
на погашение кредитов и займов 091 4191 3337
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации 092 - -
на выплаты процентов 093 21 22
на лизинговые платежи 094 - -
прочие выплаты 095 - -
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090) 100 (100) -
Результат движения денежных средств за отчётный период (±040 ± 070 ± 100) 110 (23) (136)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 120 532 668
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода 130 509 532
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю 140 - -

версия для печати